Resumen Semanal del Mercado Financiero

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Mercados Bursátiles: Esta semana, los mercados bursátiles presentaron movimientos mixtos. El S&P 500 alcanzó temporalmente nuevos máximos impulsados por un fuerte inicio de semana de Nvidia, que superó brevemente la capitalización de mercado de Microsoft. Sin embargo, la semana terminó con una corrección debido a datos económicos más débiles de lo esperado, especialmente en empleo y permisos de construcción​.

Sector Tecnológico: El sector tecnológico, liderado por empresas involucradas en la inteligencia artificial (IA), continuó siendo un motor significativo para el crecimiento del mercado. A pesar de una corrección a mediados de semana, Nvidia y otras empresas de IA han mostrado rendimientos sólidos en lo que va del año​.

Otros Sectores: El rendimiento en otros sectores fue variado. Sectores como bienes raíces, servicios de comunicación y consumo discrecional mostraron un desempeño positivo, mientras que sectores cíclicos como financieros e industriales mostraron debilidad​.

Inflación y Política Monetaria: La inflación sigue siendo una preocupación central. El índice de precios al consumidor (IPC) mostró señales de moderación, pero la inflación en los servicios sigue siendo un desafío. Esto ha llevado a especulaciones sobre futuros recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, aunque los datos recientes sugieren que cualquier cambio será cauteloso​.

Análisis de las Tres Divisas Más Importantes

1.Libra Esterlina (GBP): La libra esterlina ha experimentado volatilidad debido a una combinación de factores internos y externos. La política monetaria del Banco de Inglaterra (BoE) ha sido influenciada por los datos económicos del Reino Unido, particularmente la inflación y el crecimiento económico. Aunque el BoE ha adoptado una postura más hawkish en comparación con el BCE, los desafíos económicos, como la incertidumbre post-Brexit y la recuperación económica, han afectado la fortaleza de la libra. Además, la libra ha sido sensible a las tensiones geopolíticas y la evolución de las políticas monetarias globales​

GBP/USD se está extendiendo en una recuperación delgada pero determinada el jueves, estirándose en su tercer día de ganancias después de detener las caídas a corto plazo justo al norte de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días en 1.2610.

La Libra se dirigió hacia el extremo inferior después de ver un rechazo técnico desde una zona de oferta valorada por encima de 1.2800, pero los bajistas desmotivados no han logrado provocar una caída significativa hacia el último mínimo importante en la zona de 1.2300.

2.Euro (EUR): El euro ha mostrado debilidad frente al dólar debido a la inestabilidad política en la Eurozona y una política monetaria más laxa del Banco Central Europeo (BCE). Las elecciones en Francia y la incertidumbre económica han presionado al euro, y la divergencia en las políticas monetarias entre el BCE y la Fed ha contribuido a esta tendencia​.

Tecnicamente, el indicador del Índice de Fuerza Relativa (RSI) en el gráfico de 4 horas subió por encima de 70 el viernes. Este desarrollo sugiere que el EUR/USD está técnicamente en sobrecompra. Sin embargo, los compradores podrían buscar mantener el control de la acción del precio mientras el nivel de soporte en 1.0800, marcado por la media móvil simple (SMA) de 100 días y la SMA de 200 días, se mantenga intacto. Al alza, el nivel de 1.0840, correspondiente al retroceso de Fibonacci del 23.6% de la última tendencia alcista, podría actuar como una resistencia intermedia antes de alcanzar 1.0900, un nivel psicológico y estático importante.

  1. Yen Japonés (JPY): El yen japonés ha estado bajo presión debido a la política monetaria ultraflexible del Banco de Japón. Aunque los datos de inflación de Tokio serán cruciales para evaluar posibles cambios en la política, se espera que el Banco de Japón mantenga su postura acomodaticia para apoyar la economía, lo que ha debilitado al yen en comparación con el dólar​.

Con el RSI ahora firmemente sobrecomprado en el gráfico diario, una corrección parece inminente. El primer soporte en 160.32 ya sería un nivel clave. Si ese nivel se rompe, un movimiento en picado sería inevitable con el USD/JPY dirigiéndose a 157.03 (media móvil simple de 55 días) o la SMA de 100 días en 154.26.