Resumen Semanal del Mercado Financiero

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Esta semana ha sido dinámica en el mercado financiero con variaciones significativas en los mercados bursátiles, influenciados por sectores específicos y expectativas económicas. Las principales divisas han reaccionado a la política monetaria y a eventos geopolíticos, lo que subraya la importancia de seguir atentos a los desarrollos económicos y políticos.

Mercados Bursátiles: Esta semana, el mercado de valores experimentó movimientos mixtos. El S&P 500 alcanzó un máximo histórico impulsado principalmente por el sector tecnológico y el entusiasmo alrededor de la inteligencia artificial (IA). Sin embargo, a medida que avanzaba la semana, el índice retrocedió debido a datos económicos más débiles de lo esperado, especialmente en empleo y permisos de construcción​.

Sector Tecnológico: Las acciones tecnológicas, lideradas por empresas como Nvidia, inicialmente empujaron al mercado hacia arriba, pero posteriormente sufrieron una corrección. Este sector ha sido el motor principal del crecimiento del S&P 500 este año, con un rendimiento acumulado del 26% hasta la fecha.

Tendencias en Otros Sectores: Mientras el sector tecnológico mostró debilidad hacia el final de la semana, otros sectores como bienes raíces, servicios de comunicación y consumo discrecional mostraron mejor desempeño. Esto sugiere una diversificación en el liderazgo del mercado​.

Inflación y Política Monetaria: La inflación sigue siendo un tema central. Datos recientes sugieren una moderación en los precios, lo que podría llevar a la Reserva Federal a considerar recortes de tasas de interés a finales de este año. No obstante, la persistente inflación en servicios podría complicar esta decisión​.

Análisis de las Tres Divisas Más Importantes

Dólar Estadounidense (USD): El dólar se ha mantenido fuerte debido a las expectativas de que la Fed mantendrá las tasas de interés altas para combatir la inflación. La posibilidad de recortes de tasas ha sido moderada por datos de inflación que no se han enfriado tan rápido como se esperaba. Eventos geopolíticos y una divergencia en políticas monetarias entre Estados Unidos y otras economías también han favorecido al dólar como activo refugio​.

Euro (EUR): El euro ha mostrado debilidad frente al dólar, afectado por la inestabilidad política en la Eurozona, especialmente con las elecciones en Francia. La política monetaria más laxa del Banco Central Europeo en comparación con la Fed ha contribuido a esta debilidad. La divergencia en políticas monetarias y la incertidumbre política podrían seguir presionando al euro​​.

Técnicamente,  EUR/USD cotiza dentro del rango del miércoles, mientras los inversores se mantienen al margen a la espera de la inflación subyacente del PCE estadounidense. El borde descendente de la formación del patrón del triángulo simétrico en un marco de tiempo diario sigue siendo una barrera importante para los toros del Euro. Se produciría una nueva caída si el par rompiera el patrón gráfico mencionado.

Yen Japonés (JPY): El yen ha estado bajo presión debido a la política monetaria ultra acomodaticia del Banco de Japón, que contrasta con la postura más restrictiva de la Fed. Los datos de inflación de Tokio serán clave para evaluar posibles cambios en la política del Banco de Japón, aunque se espera que mantengan una postura flexible para apoyar la economía.

El impulso favorece a los compradores, con el RSI en condiciones de sobrecompra. Sin embargo, debido a la fuerza de la tendencia alcista, la mayoría de los técnicos utilizan 80 como condiciones “extremadamente” sobreextendidas.

Dicho esto, la primera resistencia del USD/JPY serían los niveles psicológicos de 161.00, 162.00, y así sucesivamente, antes de probar el máximo de noviembre de 1986 de 164.87, seguido por el máximo de abril de 1986 de 178.