El dato de inflación en EEUU golpea a las bolsas y se dispara el rendimiento de los bonos

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Las bolsas de Nueva York y Europa operan con fuertes caídas, golpeadas por una inflación que gana fuerza en Estados Unidos. Está en duda una baja de tasas de interés este año por parte del banco central estadounidense (Fed).

La bolsa de Nueva York abrió este miércoles con fuertes caídas, golpeada por una inflación que gana fuerza en Estados Unidos y pone en duda una baja de tasas de interés este año por parte del banco central estadounidense (Fed). Por su parte, los mercados europeos también bajan hasta 1%.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se disparaban el miércoles después de que los datos de inflación fueron más altos de lo esperado, elevando el rendimiento de referencia a 10 años más de 10 puntos básicos a 4,5%, su nivel más alto desde noviembre del año pasado.

Los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron más de lo previsto en marzo, debido a las subidas de los costos de la gasolina y la vivienda, lo que arroja más dudas sobre si la Reserva Federal empezará a recortar las tasas de interés en junio.

Los rendimientos de los bonos a dos años, que reflejan más fielmente las expectativas de política monetaria, subieron casi 20 puntos básicos, para luego operar a 4,937%, también su nivel más alto desde noviembre.

Los operadores de futuros de fondos de la Reserva Federal redujeron sus expectativas de recortes de las tasas de interés a un total de 43 puntos básicos para 2024, frente a los 67 puntos previos a los datos de inflación.

El índice de precios al consumidor subió un 0,4% el mes pasado, tras avanzar el mismo margen en febrero, informó el miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo. En los 12 meses transcurridos hasta marzo, el IPC aumentó un 3,5%.

Análisis técnico: EUR/USD desciende tras los datos del IPC de EE.UU.

El EUR/USD parece atrapado entre las tres medias móviles simples (SMA) significativas. En el gráfico a corto plazo de 4 horas parece seguir una tendencia lateral general.

Las SMA de 50 y 200 días ofrecen soporte en 1.0830 y 1.0831, mientras que la SMA de 100 días actúa cómo resistencia en 1.0873.

Una ruptura decisiva por encima de la SMA de 100 días podría dar lugar a un repunte hasta quizás el máximo del 21 de marzo en 1.0942.

Alternativamente, una ruptura decisiva por debajo del grupo de MA en los 1.0835 podría ver un retroceso evolucionar hacia abajo al soporte en los mínimos del 2 de abril en 1.0725.

Una ruptura decisiva por debajo se caracterizaría por una vela roja larga que penetrara y cerrara cerca de su mínimo, o tres velas rojas seguidas que atravesaran el nivel.

Lo mismo ocurriría con una ruptura decisiva por encima, excepto con velas verdes en lugar de rojas.